
一览Top 12比特币现货和期货ETF
ProShares Bitcoin Strategy ETF拔得头筹,目前持有35, 890枚比特币。
原文作者 | CoinGecko Miguel Benitez
编译 | 念银思唐
编者按:CoinGecko 最新发布了《 12 Largest Spot & Futures Bitcoin ETFs》报告,对于全球比特币 ETF 的现状做了全面概述。Odaily 星球日报据此编译如下:
比特币 ETF 一直是加密领域最受期待的发展之一。
虽然比特币 ETF 已经在加拿大、巴西和欧洲等国家进行交易,但美国市场的现货比特币 ETF 仍然面临监管障碍。不过,在美国有几只受欢迎的基于期货的 ETF,还有多只现货 ETF 的申请正在等待 SEC 的批准。
ProShares Bitcoin Strategy ETF 是第一个在美国主要交易所交易的比特币 ETF,其于 2021 年第四季度推出——当时正值牛市高点。目前该 ETF 持有 35, 890 枚比特币,是该领域历史最悠久、规模最大的基金。排名前 12 位的比特币 ETF 中有 2 只(持有资产占比特币 ETF 的 16.6% )由 ProShares 管理,可在美国交易。
随着全球越来越多的 ETF 和 ETP 出现,投资工具持有的比特币数量每年都在上升。总的来说,排名前 12 位的比特币 ETF 持有 102, 619 枚比特币,略低于比特币总量(2100 万枚)的 0.5% 。由于 ETF 定期重新平衡,其持有的比特币数量跟随币价变化。ETF 重新平衡的频率可以从每天到每年不等。例如, Purpose Bitcoin ETF(BTCC)每月重新平衡一次,而标普 500 指数(S&P 500)每季度重新平衡一次。
Top 12 比特币现货和期货 ETF 都有谁?
可交易的 Top 12 比特币现货和期货 ETF 如下:
美国以外的比特币 ETF
实际上,有几个国家已经先于美国批准了直接投资比特币的 ETF,其中排名居前的现货比特币 ETF 包括:
-
Purpose Bitcoin ETF(BTCC)
Purpose Bitcoin ETF 于 2021 年 2 月推出,是北美第一个现货比特币 ETF。截至 2023 年 9 月,它目前持有超过 25, 000 枚比特币。该 ETF 在多伦多证券交易所交易,一直非常受欢迎,资管规模超过 11 亿美元。
-
3 iQ CoinShares Bitcoin ETF(BTCQ)
这是另一只加拿大比特币 ETF,也在多伦多证券交易所交易,截至 2023 年 9 月持有超过 21, 000 枚比特币。
-
QBTC 11 by QR Asset Management(QBTC 11)
拉丁美洲首只比特币 ETF 于 2021 年 6 月在巴西证券交易所推出。截至 2023 年 9 月,QBTC 11 ETF 目前持有 727 枚比特币。
这些比特币 ETF 的成功显示了强劲的投资者需求。与此同时,相对于比特币约 1 万亿美元的市值,ETF 的规模无疑还有很大上升空间。这也可能表明,美国现货 ETF 一旦推出,比特币价格将有大幅增长空间。
美国现货比特币 ETF 现状如何?
虽然比特币期货 ETF 在美国已经存在,但现货比特币 ETF 的前景仍不明朗。美国缺乏现货 ETF 的主要原因之一是监管方面的担忧。SEC 多次拒绝了比特币现货 ETF 的申请,理由是担心比特币市场的流动性、托管以及价格操纵的可能性。
然而,最近来自全球资产管理公司的多份申请已在《联邦公报》(Federal Register)上公布,向最终批准又迈进了一步。其中一些已被正式接受审查,并开启为期三周的评论期。
哪些公司已经在美国申请现货比特币 ETF?
以下公司已在美国申请现货比特币 ETF:
贝莱德( BlackRock ), 2023 年 7 月
WisdomTree , 2023 年 7 月
Invesco/ Galaxy , 2023 年 7 月
Valkyrie , 2023 年 6 月
除此之外,其他拥有现有期货 ETF 的大型公司也加入了重新提交美国首只现货 ETF 申请的行列,其中包括 VanEck 和富达( Fidelity )。申请被拒绝后尚未重新提交的公司包括 Global X、Kryptoin 和 First Trust。
另一家资产管理公司 Grayscale(灰度)目前正在等待联邦上诉法院做出裁决后,对其将比特币信托转换为 ETF 的申请进行审查。灰度比特币信托(GBTC)是目前最大的比特币 ETP,持有 623, 645 枚比特币。裁决称,SEC 没有提供足够的信息,说明为什么 Grayscale 的申请与其他已获批的期货 ETF 没有“实质性相似”——未能让法官相信,对投资者而言,现货市场不如期货市场安全。
一些表现不俗的期货 ETF
尽管许多人预计,期货 ETF 的推出将加大批准现货 ETF 的压力,但迄今几乎没有迹象表明这一点。
自 2021 年 10 月以来已经推出了几只主要的比特币期货 ETF,但它们积累的资产规模小于加拿大和巴西的 ETF。期货 ETF 的表现也不及比特币价格,这让人们对其有效性产生了怀疑。主要的期货 ETF 包括:
-
ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)
该 ETF 持有 7178 份 CME 合约,相当于超过 38, 000 枚比特币。截至 2023 年 9 月,该 ETF 资管规模略低于 10 亿美元。
-
ProShares Short Bitcoin ETF(BITI)
这是 ProShares 的第二只 ETF 产品,持有 564 份 CME 合约,相当于 2820 枚比特币。
-
VanEck Bitcoin Strategy ETF(XBTF)
该 ETF 持有 320 份 CME 合约,相当于 1600 枚比特币。
美国现货比特币 ETF 对市场影响几何?
如果现货比特币 ETF 最终获得批准,它可能会对比特币和加密市场产生重大影响,原因如下:
-
主流敞口:现货 ETF 将以前所未有的方式,通过退休账户和经纪账户向数千万新投资者提供比特币敞口。
-
增加合法性:SEC 的批准将增加比特币的合法性,并减少机构投资者和顾问对比特币作为可投资资产类别的质疑。
-
积极的价格效应:加拿大和巴西 ETF 推出之后,便迎来了 2021 年比特币价格大幅上涨。美国的现货 ETF 推出同样可能会激发投资者的兴趣,从而引发类似的牛市。
虽然目前还不清楚 SEC 何时可能批准现货比特币 ETF,但海外比特币 ETF 的推出以及最近在《联邦公报》上公布的各项申请突显了有关这些产品的有利监管势头。
注:本研究评估了 2023 年全球比特币 ETF 现货和期货的可用性。数据收集自 BuyBitcoinWorldwide.com(现货 ETF)和福布斯(期货 ETF)。
只有仅交易比特币或比特币期货的 ETF 被列入最终名单。因此,所有 ETP、信托和交易区块链相关股票或其他加密货币的 ETF 都不包括在内。本研究仅供说明和提供信息,并非财务建议。DYOR。
比推快讯
更多 >>- Bybit:PUMP 代币销售出现超额认购,系意外的 API 延迟
- 策略师:欧盟将不得不接受 10%的关税
- BUILDon 正式更名为 BUILDON GALAXY,USD1 生态首个 Launchpad 即将上线
- 观点:PUMP 12 分钟卖出 5 亿美元证明山寨币未死,只是缺少叙事
- pump.fun 此次公售售出 12.5%代币,资金 5 亿美元,与此前公告的 15%份额存在出入
- 曾以 0.2 美元买入 597 万枚 TRUMP 的鲸鱼投入 100 万美元参与 PUMP 公售
- pump.fun 项目方已将资金转移至 Squads VaultToken Admin地址
- 189 个地址在 PUMP 链上公售打入 100 万美元
- BONK 近 2 小时拉升超 8%,市值现报 20.43 亿美元
- PUMP 公售 12 分钟已达上限
- 欧盟回应美国关税:争取 8 月 1 日前达成协议,将采取一切必要措施以维护欧盟利益
- PUMP 代币公售已开始
- PUMP 在 Binance 上持仓总价值达 4269 万美元,大户多空比为 1.11
- Gate 即将开启 Pump.Fun(PUMP)公开认购通道
- 经济学家:比特币供应量并不重要,起决定作用的是聪供应量
- 近 24 小时 LetsBONK 收入、毕业代币数仍领先 pump.fun
- 数据:过去 24 小时全网爆仓 3.95 亿美元,多单爆仓 2.75 亿美元,空单爆仓 1.2 亿美元
- 特朗普已分四批向 24 个贸易伙伴发出关税函
- 下周宏观展望:CPI 审判日即将到来,比特币或将续创历史新高
- 本周实行比特币财库策略的 35 家公司实体共买入 4700 枚 BTC
- James Wynn 已注销其 X 账户
- “美联储传声筒”:美联储独立性再受挑战,预计本月不会降息
- 内幕交易员@qwatio 从 Maker 赎回 1000 万 USDC,转进 Hyperliquid 再次开空
- 白宫数字资产政策顾问:“加密周”将巩固美国的全球加密货币之都角色
- Tabi 旗下 TabiPay Alpha 测试启动,限量 1,000 名额
- 马耳他资管公司 Samara Asset Group 披露持有 525 枚 BTC,相当于其市值的 28%
- 0xSun 谈 pump.fun 发币参与策略:可根据公售速度制定不同的策略
- 挪威工业投资公司 Aker ASA 通过比特币寻求资本平衡配置,目前持仓达 754 枚
- BlockFi 破产管理人与美国司法部达成和解,驳回 3500 万美元诉讼
- Solana 区块链策略游戏 Honeyland 被 BRAVO READY 收购
- 数据:CoinUp 平台币 CP 现报 0.47 美元,较开盘价涨幅逾 15 倍
- 某地址向 Hyperliquid 存入 135 万 USDC 并做以 2 倍杠杆多 PUMP
- 某鲸鱼/机构归集休眠 2 年钱包,总计积累 51,431 枚 ETH,浮盈超 20 倍
- Sunriselayer:空投申领检查器已上线,申领练习将于北京时间 15 日 8 时结束,主网及 TGE 于 Q3 进行
- 数据:比特币 ETF 产生的需求近两日已达日产量的 20 倍左右
- 疑似质押服务商 Arthapala 过去一小时再次向 CEX 充值 4120 枚 ETH
- Arthur Hayes 过去一天通过多种渠道购买价值 150.5 万美元 ENA
- 继 Coinbase 之后,OpenSea、MoonPay、波卡等项目官方账号头像换为胖企鹅形象
- Aethir:节点许可证转移系统上线,系首个解锁节点二级市场的加密项目
- 某聪明钱加仓 40 倍比特币空单,入场均价达 11.77 万美元
- 美国比特币现货 ETF 首次连续两日净流入超 10 亿美元,该 ETF 推出以来仅 7 次日流入量超 10 亿
- 分析师:历史数据显示 7 月、10 月是比特币表现最稳定的增长月份
- 3A 区块链游戏 Seraph 启动紧急回购应对价格波动,链上地址透明公示
- 恺英网络香港子公司获 SFC 颁发 4 号及 9 号牌照,加速全球化布局
- PUMP 于 Hyperliquid 盘前市场未平仓量已达 1.52 亿美元,资金费率偏空
- Hyperliquid 未平仓合约达 10.6 亿美元,创历史新高
- 多个昨日热门代币出现“钓鱼线”走势,普遍下跌 10%-30%
- 某新建钱包地址买入 11.88 万枚 HYPE,均价 46.27 美元
- Crypto.com 探索在迪拜免税店引入加密货币支付
- 24 小时现货资金流入/流出榜:ETH 净流出 2.53 亿美元,BTC 净流出 2.23 亿美元
比推专栏
更多 >>观点
比推热门文章
- Bybit:PUMP 代币销售出现超额认购,系意外的 API 延迟
- 策略师:欧盟将不得不接受 10%的关税
- BUILDon 正式更名为 BUILDON GALAXY,USD1 生态首个 Launchpad 即将上线
- 观点:PUMP 12 分钟卖出 5 亿美元证明山寨币未死,只是缺少叙事
- pump.fun 此次公售售出 12.5%代币,资金 5 亿美元,与此前公告的 15%份额存在出入
- 曾以 0.2 美元买入 597 万枚 TRUMP 的鲸鱼投入 100 万美元参与 PUMP 公售
- pump.fun 项目方已将资金转移至 Squads VaultToken Admin地址
- 189 个地址在 PUMP 链上公售打入 100 万美元
- BONK 近 2 小时拉升超 8%,市值现报 20.43 亿美元
- PUMP 公售 12 分钟已达上限