巴菲特囤积千亿美债
熊市应该配置什么资产?世界前首富、股神巴菲特的答案是:美债。
由于巴菲特极为稳健的投资风格,伯克希尔·哈撒韦公司账面上常年躺着大量的美元现金。随着熊市的到来,伯克希尔的美元越来越多,于是巴菲特选择将大量美元现金转换成美债持有,近期总量已经接近历史高点,高达1470亿美元之巨[1]。其中,约有1200亿是3~6个月的短期美债。
图:伯克希尔的美元和美债
虽然巴菲特已经囤积了1200亿美元的美债,但是他仍然在以每周100亿的速度在“定投”美债。8月初评级机构惠誉降级了美债的信用[2],但是这依然没有阻挡巴菲特加仓美债的热情。换句话说,股神在用实际行动来表示对于美国的支持。
不过,股神的操作究竟是出于对美国国运的坚定信心,还是薅美债高息羊毛的思路,就只有他和上帝知道了。毕竟,巴菲特爱的是短期美债,而不是长期美债。
但是,无论如何,美联储主席鲍威尔是明白的,高息揽储,屡试不爽。只要美国的国家信用还在,这准庞氏(quasi-ponzi)的游戏就还能玩下去。而只要美国还能维持军事第一、科技第一的形象,这国家信用就差不到哪里去。
大家都想囤点儿美债吃美联储给的高息,那美债自然就不愁没有销路。美债销路好,那财政部长耶伦那边美债销售的任务就好办一些了。毕竟,6月份拜登总统费了九牛二虎之力才争取到了两年的无上限发债权限[3],可不得趁这机会赶紧拼命多发些债拢些钱到政府手里好花呀!
这不你看,本来银行作为美联储的贴身小弟早两年就在囤积美债,等着吃白捡的高息。不曾想年初一个猝不及防的挤兑,差点挂了。美联储亲自下场,搞了金融核弹头BTFP,向全社会进行了无声的宣言:大家看好了,凡配合我囤积美债者,得赐免死金牌!
所以,2022年年底就感觉美国的银行可能要暴雷的巴菲特,早早就在清空相关银行股。可是美联储3月份推出免死金牌,给大家继续囤积美债充足信心之后,巴菲特迅速掉转车头,也开始让他的伯克希尔·哈撒韦公司也开始大肆囤积美债了!
在3月底还只有200多亿美债的伯克希尔,以每周加仓的速度,疯狂地囤积美债,在4、5、6、7短短四个月时间之内,就把美债持有量爆炸式增长到了1200多亿的规模!
这灵敏的嗅觉,这准确的判断,这掉头的果断,这行动的速度!要不咋说活该人家是股神、是首富来着?
就算这1200亿的美债,就按美联储最新加息后利率5.25%,这年化收益就是63亿美元!躺着赚大几十亿刀,而且是无风险收益哦!要不说赚大钱都不能靠挣,都得靠捡呢?
比巴菲特更早开始行动的,是USDT背后的发行公司Tether(约725亿刀美债[4])。常看刘教链内参的读者都知道,Tether从今年一季度开始就已经大薅特薅、大赚特赚了[5]。
比巴菲特晚半拍,现在才刚刚开始行动的,代表人物有MakerDAO的DSR/EDSR存款[6],以及急匆匆入场的Paypal PYUSD[7]。
不过,巴菲特囤的量,比他们都大,更是大过他们所有中相对较大的Tether。恰如巴菲特重仓的苹果公司那句广告词儿:Bigger than bigger(比较大的还更大)。
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