Foresight Ventures:机构全面进场,meme 季悄然来临
加密市场大涨,美国现货 ETF 连续几天大幅流入。
撰文:Mike
A. 市场观点一、宏观流动性
货币流动性改善。美国四季度核心 PCE 上修至 2.1% 超出预期,凸显出通胀压力依然存在。投资者对美联储降息幅度的预期继续减弱, 认为 24 年只会降息 75 个基点。美股持续走强,以英伟达为首的科技公司们的财报再度支撑了涨势,没有出现严重回调的迹象。加密市场大涨,美国现货 ETF 连续几天大幅流入。
二、全市场行情
市值排名前 100 涨幅榜:
本周 BTC 暴涨接近历史新高,开始吸血行情。BTC 统治率提升到 55% 的近年历史高点,市场只有 30% 的山寨币跑赢 BTC。市场热点主要集中在 AI 和 meme,机构炒作 AI,散户炒作 meme
1. PEPE:meme 符合大交易所的利益,帮助拉新用户。上轮 meme 板块总体市值占比 5%,如果这轮保守设为 2%,至少能达到 1200 亿美元规模。DOGE、SHIB 处于守成位置,目前看来已经上线大所的 PEPE 潜力较大。
2. AR:原来是永久存储赛道龙头,转型做 eth 杀手的公链 L1。最近发布公共测试网 Arweave AO,用于为 AI 设计计算层。
3. COTI:原来是 2017 年的支付项目,团队来自以色列。最近转型做 ETH 的隐私版 l2,才有全同态加密技术,自称远好于 Multicoin Capital 投资的 Fhenix。市值几亿美元,和动辄几百亿美元市值的 ZK L2 相比有较高盈亏比。
三、BTC 行情
1)链上数据
新的现货 ETF 产品为 BTC 创造了新的需求来源。超过 9 万个 BTC 的净流量流入了 ETF。这些流入金额达到 60 亿美元,并使 ETF 总规模达到 400 亿美元。
稳定币市值环比增长 2%,继续维持上升趋势。
长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 2.67,进入中间阶段。
机构的加密投资产品连续 4 周净流入,年初至今突破 60 亿美元。
2)期货行情
期货资金费率:本周费率快速上涨创一年新高,市场情绪 fomo。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周 BTC 持仓量大涨,量价齐升。
期货多空比:1.1,市场情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7 以下比较恐慌,2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
3)现货行情
BTC 大涨逼近前高 69000,月线六连阳。来自现货 ETF 的资金源源不断流入,很多美国主流机构被动进行战略性配置。短期只有 ai 和 meme 叙事的山寨币能够跑赢 BTC,其他 70% 山寨币基本跑输。
B. 市场数据一、公链总锁仓量情况
二、各公链 TVL 占比情况
本周总 TVL 为 925 亿美金,整体上涨 178 亿美金,上涨幅度为 23.8%。BTC 一路突飞猛进直接突破 60000 的位置,直接逼近历史新高。本月主流公链 TVL 全部大幅上涨,本周主流公链 TVL 也全部上涨。本周 ETH 链上涨 4%,TRON 链和 ARB 链上涨 9% 左右,BSC 链和 SOLANA 链均上涨 15%,BTC 链暴涨 38% 之多。ETH 链过去一个月暴涨接近 60%,总 TVL 达到 52.6b,是第二名的五倍之多。
三、各链协议锁仓量情况
1) ETH 锁仓量情况
2) BSC 锁仓量情况
3) Polygon 锁仓量情况
4)Arbitrum 锁仓量情况
5) Optimism 锁仓量情况
6) Base 锁仓量情况
7) Solana 锁仓量情况
四、NFT 市场数据变化
1)NFT-500 指数
2)NFT 市场情况
3)NFT 交易市场占比
4)NFT 买家分析
NFT 本周大盘小幅下跌,本周 NFT 市场蓝筹项目地板价有涨有跌。Pandora 上涨 1.5%,BAYC 上涨 1.8%,MAYC 下跌不到 1%,Milady 上涨 13%,Azuki 下跌 5.4%。NFT 市场交易量相比上周有着小幅提升,Pandora 的交易量依然占据头部位置。值得关注的是,首次购买 NFT 的用户累计数量突破过去近三个月新高,NFT 市场总体还是继续低迷。
五、项目最新融资情况
六、投后动态
1)ORA — 可验证预言机协议
ORA(原 Hyper Oracle)发布链上 Optimistic 隐私 AI 方案「opp/ai」ORA 发布链上 Optimistic 隐私 AI 方案「opp/ai」。
官方表示,opp/ai 结合了 zkML(Zero Knowledge Machine Learning)与 opML(Optimistic Machine Learning),并同时具备两者的隐私与性能。在测试中,opp/ai 可以将 zkML 的性能提升 2-5 倍,同时保留其隐私与去中心化特性。此外,opp/ai 具备集成任意 zkML 方案的能力,这意味着 zkML 方案的提升与优化将会直接作用于 opp/ai。
2)EthStorage — 基础设施
EthStorage 已与模块化数据可用性网络 Celestia 集成,此次集成将为以太坊 L2/L3 提供完整的长期数据可用性(DA)解决方案。Celestia 的 Blobstream 将 Celestia 的模块化 DA 层桥接到以太坊,而 EthStorage 由其原创的随时间采样的数据可用性证明算法作支持,将作为 DA BLOB 的永久数据存储解决方案。Celestia 和 EthStorage 共同打造了一个高吞吐、可编程动态存储接口的 Rollup。该功能不仅为 Rollups 提供长期 DA 解决方案,还将支持新的全链应用,包括全链游戏、去中心化社交网络及链上 AI 应用等。
3)Merlin — BTC L2
本月 Merlin Chain 在开启质押活动 14 天内,其 TVL 总额就已经达到了 19.7 亿美元,超过了去年 11 月份上线的 Blast。本月 26 日,Merlin Chain 生态内的 NFT 总价值超过了 4.2 亿美元,成为除以太坊以外 NFT 市值最高的公链项目。2 月 5 日,Merlin Chain 宣布完成融资,OKX Ventures、ABCDE、Foresight Ventures、Arkstream Capital 等 24 家机构参投。
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