今年的反弹高度和板块轮动思路
最近的一些操作和思考:
1.把以前的多币种仓位做了一下板块轮动,当下改成以BTC和ETH作为主仓位。ETH和btc的汇率重点要关注,作为币本位的重要考量,现在ETH2.0之后,ETH热点落地,ETH/BTC汇率仍然较高,后续仍然对于此汇率看跌,再加上银行接连暴雷,BTC的避险属性凸显,所以暴雷期间多次出现BTC独涨行情,BTC市值占比处于牛市,BTC整体强势。后市来看,在熊市过程中,BTC市值占比会进一步提升,大概率会现在的48%-49%的区间,提升到至少52%或者以上。
2018-2020的熊市,btc市值占比一路从牛市的顶峰的38%到了最高72%,这轮熊市大概率很难反弹到72%那么高,因为各种应用的落地性比2017年ICO 骗局层出不穷相比,落地性更强,但是大概率也会有不错的反弹
2.为什么btc市值占比在熊市中反弹?因为流动性主要在BTC上,整个市场缺乏流动性,山寨的流动性会进一步降低;能看到很多主流的币种所代表的项目,现在的生态都很不活跃,比如Avalanch、near这些牛市当中的赛道的头部项目,更别说其他市值百名开外的小币种,流动性缺乏,每次的反弹,都是散户的场内资金的存量博弈,而不是增量资金,这会导致每一次的反弹会是项目方出逃的机会,所以小币种总体呈现对btc的汇率下跌的趋势,所以,熊市中的总体情况,会是btc在大周期中震荡(2023年大概率会是20000作为下沿,上沿大概会是3万2-3万5,或者3万5到4万2这样的区间),而从小币种中赚到钱的项目方,最后许多会回到btc本位上,这是BTC市值占比会提升的原因
3.宏观也支持btc周期以及支持市场还未翻转的结论,美国经济可能会进入的衰退、债务上限的问题、银行潜在的更多风险、地缘政治的风险,都不支持风险资产在2023年能走牛,所以更多需要等待这些不确定因素落地,市场才会翻转
4.等到不确定因素落地,市场翻转的时候,会考虑把btc、eth为主的仓位换到各个赛道龙头;同时密切关注eth/btc的汇率,可能做一些eth和btc的板块轮动。不过基于以上的市场未翻转的原因,加上coinbase强调安全性但是手续费很高,整体上会操作较少,密切关注市场的大周期的行情,以大周期的板块轮动、宏观的转向为基础做大周期的操作。动的少,但是仍然需要密切关注市场的宏观和大周期的情况,关注市场转向的情况,一次操作背后可能是半年的耐心研究。价值投资就像一个耐心的捕猎手,一直等待和观察合适的时机,然后飞身一跃,但是这种飞身一跃需要前面极为耐心的观察和等待机会
叙事经济学投研营面试中,早鸟价倒计时3天,具体可见:我是怎么用品牌心智与叙事变迁视角做币圈投研的(附集训营招生说明)
面试可联系微信,备注:投研营
往期文章精选
比推快讯
更多 >>- 彭博社:多个基金公司预计下周SEC不会批准以太坊现货ETF
- Vitalik Buterin:区块链社区扩展应着眼于更广泛的外部领域
- Syncracy Capital 联创:SOL 到月底可能会达到 200 美元
- 分析师:FET代币可能会突破 4 美元
- 截至第一季度末,Point72持有价值7750万美元的富达现货比特币ETF
- 分析师:5 月份现货比特币 ETF 的资金流入已弥补 4 月份净流出
- Coinbase:宏观环境仍然是加密货币表现的关键驱动因素
- 美国9只现货比特币ETF 今日净增持3,743枚BTC,约合2.51亿美元
- 经 FBI 调查,加密名人 Thomas Sfraga 承认电汇欺诈罪
- 美联储理事Bowman:若通胀停滞或反弹,愿意支持美联储重启加息
- Kraken正在权衡是否在欧盟新规下取消对USDT的支持
- 以太坊二层网络ZkSync暗示将于6月底进行空投
- Web3 focus应用程序Focus Tree完成200万美元种子轮融资,Sfermion 领投
- Coinbase 将在 Solana 网络上添加对Drift Protocol(DRIFT)的支持
- Vitalik Buterin:近期和中期将着重提升以太坊网络的无许可性和去中心化特性
- Blast创始人:推迟空投计划只是因为需要更多时间进行开发
- ETH突破3100美元,日内涨幅达到5.17%
- 比特币突破67000美元,日内涨2.76%
- 美SEC 政策总监 Heather Slavkin Corzo 离职, Corey Klemmer 接任
- 两名中国籍人士因通过加密投资诈骗至少7300万美元在美被捕
- 超 50 家加密行业参与者致信美众议院议长,以支持 FIT21法案
- 截至5月16日贝莱德IBIT持仓超过27.6万枚比特币
- ETH突破3000美元,日内涨幅扩大至5%
- 一巨鲸将3400枚ETH存入Compound,并借出700万枚USDT
- Arbitrum DAO批准一项为期八周的并购试点计划,考虑与大型科技公司合作
- 美股开盘GameStop跌超20%
- 尼日利亚法院称币安可接受逃税指控并拟于5月22日再次提审
- 美国银行提高Coinbase股票评级
- 土耳其议会提交加密货币法案,旨在将加密货币许可证引入该国
- 尼日利亚信息部:拟针对币安CEO声称1.5亿美元索贿指控展开调查
- 香港金管局:目前数字人民币试点不实名登记、不可作个人转帐
- 华夏基金比特币和以太币ETF已被纳入香港新资本投资者入境计划
- CoreWeave筹集75亿美元以推动人工智能计算
- CryptoQuant CEO:比特币正处于牛市中期
- 尼日利亚法院驳回Binance高管的保释请求
- 币安与台湾执法部门联合侦破一起涉案金额620万美元诈骗案
- Spartan Group从Aave转出14万枚LINK并存入币安
比推专栏
更多 >>观点
项目
比推热门文章
- 彭博社:多个基金公司预计下周SEC不会批准以太坊现货ETF
- Vitalik Buterin:区块链社区扩展应着眼于更广泛的外部领域
- 加密空投「常态化」,是泡沫还是价值发现
- 【比推每日新闻精选】截至第一季度末,Point72持有价值7750万美元的富达现货比特币ETF;以太坊二层网络ZkSync暗示将于6月底进行空投;Vitalik Buterin:近期和中期将着重提升以太坊网络的无许可性和去中心化特性
- 【比推每日市场动态】比特币准备“黄金交叉”,加密总市值上涨 3%
- Syncracy Capital 联创:SOL 到月底可能会达到 200 美元
- 分析师:FET代币可能会突破 4 美元
- 截至第一季度末,Point72持有价值7750万美元的富达现货比特币ETF
- 分析师:5 月份现货比特币 ETF 的资金流入已弥补 4 月份净流出
- Coinbase:宏观环境仍然是加密货币表现的关键驱动因素