BTC巨鲸持有量达近8个月高位,加密基金遭遇“机构撤资潮”,“宏观逆风”如何影响后市走向?
多个链上数据显示,传统投资者从加密投资产品(如Proshares ETF)撤出资金,而加密“巨鲸”却在逢低加仓。
Glassnode数据显示,巨鲸(持有大于1000枚BTC,不包括交易所、GBTC、Purpose ETF 等)的持有量自2022年 1 月以来首次增持,现在是自 2021 年 9 月以来的最高水平。
Blockware首席加密分析师 Will Clemente 评论道:“[巨鲸]这种持续的增持确实让我感到惊讶”。这说明即使处于熊市,坚定的投资者不会质疑比特币是否消失或者是否是一个骗局,HODLer总是在寻找低点以便尽可能多的囤积。
宏观方面,自5月初以来,投资者等待美联储加息政策落地,避险情绪升温,加密市场在区间内小幅盘整。比推终端数据显示,比特币交易价格约为 3.87万美元,过去 24 小时波动率低于 1%。以太坊以约 2,800 美元的价格易手,波动幅度相似。大多数其他主要加密货币都处于微亏损状态。
此外,亚洲交易时段自 1 月以来首次出现溢价交易比特币。Blockware Intelligence 追踪的数据显示,除了去年 11 月下旬的小幅溢价,亚洲时段在 12 月出现前所未有的抛售,再次溢价交易是一个相当强烈的复苏信号。
至少一年内没有变动的供应量仍在继续攀升,达到 64.5% 的新高。
另一方面,随着美股下跌,避险情绪主导主流金融市场,传统机构正在从加密投资产品中撤出资金。
Coinshares发布的最新资金周报显示,上周加密投资产品的资金流出总额为 1.2 亿美元,使这 4 周的资金流出总额达到 3.39 亿美元。从地区来看,美洲地区的流出比例相当平均,占 41%,欧洲占 59%。
比特币投资产品上周流出 1.33 亿美元,其中 Proshares 比特币 ETF 的资金流出量最大,ETF是一种交易所交易基金,允许投资者在无需自己持有任何资产的情况下推测资产价格,目前在美国上市的比特币 ETF 只能交易存在于受监管市场上的比特币衍生品(期货)。
Coinshares分析师表示,除了美联储的鹰派言论和最近的价格下跌之外,很难确定其确切原因。
数字资产交易平台 CrossTower 联合创始人兼 CEO Kapril Rathi 认为,传统机构投资者无法忽视宏观大环境的影响。
他对Coindesk表示:“宏观问题,无论是乌克兰战争、全球供应链问题和通货膨胀,都会影响到所有其他国家,甚至导致美联储收紧政策,在这样的时期,风险资产通常表现不佳,就风险而言,可以说加密与科技股几乎属于同一类别。我们同时看到科技和加密面临的宏观压力。”
Rathi 对比特币后半年的走势持谨慎乐观的态度:“在接下来的六到九个月内,我们将看到比特币将在各国应对通货膨胀方面发挥重要作用,因此我预计市场将反弹”。
比推此前报道,亿万富翁对冲基金经理 Paul Tudor Jones 也对当前的宏观环境持悲观态度,他认为加密货币的无国界性质“非常有吸引力”,可能会有“光明的未来”。
宏观局势和与传统市场的相关性是否会拖累比特币走低还有待观察,Glassnode分析师表示,比特币当前的市场结构仍处于极其微妙的平衡状态,短期价格走势和网络盈利能力倾向于看跌,而长期趋势仍然向好。
作者:Mary Liu
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