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锡之鞶带终朝三褫｜0722盘后

兰链智库

坎下乾上，天水讼。

《彖》讼，上刚下险。险而健，讼。

《象》天与水违行，讼。

《序卦》饮食必有讼，故受之以讼。

卦曰

天水隔绝流向违背

天高水深达远不亲

主

事与愿违求财费力

文书在云远而未兴

人立虎下到尾有惊

宜

承认现实顺其自然

慎谋退守敬畏无凶

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周末堪称，信息嘉年华。在『特朗普交易时刻』重新影响全球所有商品、衍生品的时刻，拜登退了，懂王寂寞了——还有谁。6月中旬，在炒作了一番民主党党内除拜登的人选（七人组里面）我们已说明『猜测而已』，贺锦丽【哈里斯】是出台概率最大的一个。

懂王目前的发言已经基本上站在11月4号取得大位的视角与立场，涉及关税、货币政策、移民、能源、债务，也难怪市场已经非常积极的在刺卅未遂之后迅速的进入到了『特朗普交易时刻』【复盘参照2016年Q4大宗、外汇及避险资产的表现】。

相关联的资讯内容，各平台各投行研报都有详细的深度说明。合格交易者可以花时间细细的拆解。这里就值得记录的，记录一点点。

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大A

今日平平无奇别人红白喜事这边都是挨打。值得记录的是今天的指数保卫特别均衡。指数下挫逾一个点的时候，涨跌比居然是1:1。

100多个小目标也只是追平了平均记录。所有流入的资金几乎全部进入了产能原本就饱和富裕的领域【央国企，且天天被相关国家和组织追着诉讼说产能过剩的那些】似乎没有一分钱流到民生相关。

消费

南侨食品6月同比盈利打对折

鸡蛋终端升破5元接下来来到传统旺季

生猪继续拉升

航运

运价仍然继续攀升

欧线集运板块的重挫在于。中东和平进程的疲态化以及拜登退选。懂王基于此板块的影响是成本要小，干扰要少。美军已经在亚丁湾摧毁了4台拖鞋哥的无人攻击艇。还有很多人并不知道吉布提军港离荷达台也只有约400海里（在其11点方向）。养寇自重，懂王是不喜欢的。这也影响到我们策略里面的布局。

美股

Crowdstrike的影响继续发酵。有机构估计全球因为Microsoft的宕机导致的损失在10亿美元以上。约50余家相关联的公司拟对这两者发起诉讼。

日债

日元在此次热点中取得了重大的偷袭成果，收复了大量的失地。一度又成为避险资产的最靓仔。不同于黄金的更多复杂性，日元只需对美元显示强势或弱势即可。日央行也，非常乐意推波助澜。同时在积极的削减购债规模【近期目标每月30,000亿日元】

选战

这几乎是今年下半年，尤其是降息实现以前最主要的故事线了。所有合格投资者，多元交易员，投研分析师，策略架构师，没有可能绕开这个故事线，花再多精力跟踪解读，并调整策略都是值得的。尤其是一个接一个的，大的节点【刺卅、退选、换人】不断出现。懂王说贺锦丽更容易对付，那姿态是想要拿着她按在地上摩擦。但实际的情况是，贺锦丽是非常凶狠的角色【相关场景可以回顾2016年——2017重大事件中她的表现】。民主党在目前如果集中火力支持她的话，悬殊将不会有那么大，也即不确定性将会增加。

总之将投资组合大幅调整押注在确定性的选举预测结果上面，是不理智的。

地缘

懂王的策略是付费保护。所以在俄乌和巴以这两个重大的地缘热点上，烈度迅速降低。这也是欧线集运禁止连续暴跌的最主要原因。欧线集运其他的支撑维度依然坚挺【传统旺季，新能源车无单出口备货，美东Q3尾部罢工】，港口实际价格依然在暴涨。但短期受特朗普交易时刻的影响，重挫调整可能还会持续。映射到现货板块的港口航运，高位获利出逃加选情变动，近期将是垃圾时刻。

避险

黄金【投行机构的观点区间落在震荡中枢为2500（最乐观），以及不确定性降低将会回落至2400以下并连续调整（最悲观）之间】

瑞郎

日元157-153 强势

crypto

在枪击前，自53,000已经上升1万，未遂后，懂王用身体挡子弹的壮举，点燃了加密的激情，除了大饼轻量拉升【月线交易量】，现货ETF流入超过170个美刀小目标，懂王/选情相关的模因群魔乱舞。甚至连对标贺锦丽的也开启了行情。

成也萧何。懂王以及共和党已经承诺的加密友好政策已经奠定了利好的基础。但利好已经全部兑现之后，后续的火力如何持续，现在还看不到确定性的东西。山寨的上下翻飞，也只是相应的杠杆游资在玩打地鼠的游戏。而懂王团队已经发了第4支NFT。

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策略

大A

Shipping and delivery保持底仓

道指相关产品，已半仓。后续逐级加仓【老美打折要捡便宜货啊】，预估本周尚未发生的最大浮亏在3.5％~5.5％之间。