
锡之鞶带 终朝三褫|0722盘后
坎下乾上, 天水讼。
《彖》讼, 上刚下险。险而健, 讼。
《象》天与水违行,讼。
《序卦》饮食必有讼,故受之以讼。
卦曰
天水隔绝 流向违背
天高水深 达远不亲
主
事与愿违 求财费力
文书在云 远而未兴
人立虎下 到尾有惊
宜
承认现实 顺其自然
慎谋退守 敬畏无凶
——————
周末堪称, 信息嘉年华。在『特朗普交易时刻』重新影响全球所有商品、衍生品的时刻,拜登退了, 懂王寂寞了——还有谁。6月中旬, 在炒作了一番民主党党内除拜登的人选(七人组里面)我们已说明『猜测而已』, 贺锦丽【 哈里斯】是出台概率最大的一个。
懂王目前的发言已经基本上站在11月4号取得大位的视角与立场, 涉及关税、货币政策、移民、能源、债务,也难怪市场已经非常积极的在刺卅未遂之后迅速的进入到了『特朗普交易时刻』【复盘参照2016年Q4大宗、外汇及避险资产的表现】。
相关联的资讯内容,各平台各投行研报都有详细的深度说明。合格交易者可以花时间细细的拆解。这里就值得记录的,记录一点点。
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大A
今日平平无奇别人红白喜事这边都是挨打。值得记录的是今天的指数保卫特别均衡。指数下挫逾一个点的时候, 涨跌比居然是1:1。
100多个小目标也只是追平了平均记录。所有流入的资金几乎全部进入了产能原本就饱和富裕的领域【央国企, 且天天被相关国家和组织追着诉讼说产能过剩的那些】似乎没有一分钱流到民生相关。
消费
南侨食品6月同比盈利打对折
鸡蛋终端升破5元 接下来来到传统旺季
生猪继续拉升
航运
运价仍然继续攀升
欧线集运板块的重挫在于。中东和平进程的疲态化以及拜登退选。懂王基于此板块的影响是成本要小,干扰要少。美军已经在亚丁湾摧毁了4台拖鞋哥的无人攻击艇。还有很多人并不知道吉布提军港离荷达台也只有约400海里(在其11点方向)。养寇自重,懂王是不喜欢的。这也影响到我们策略里面的布局。
美股
Crowdstrike的影响继续发酵。有机构估计全球因为Microsoft的宕机导致的损失在10亿美元以上。约50余家相关联的公司拟对这两者发起诉讼。
日债
日元在此次热点中取得了重大的偷袭成果,收复了大量的失地。一度又成为避险资产的最靓仔。不同于黄金的更多复杂性,日元只需对美元显示强势或弱势即可。日央行也,非常乐意推波助澜。同时在积极的削减购债规模【近期目标每月30,000亿日元】
选战
这几乎是今年下半年,尤其是降息实现以前最主要的故事线了。所有合格投资者,多元交易员,投研分析师,策略架构师,没有可能绕开这个故事线,花再多精力跟踪解读,并调整策略都是值得的。尤其是一个接一个的,大的节点【刺卅、退选、换人】不断出现。懂王说贺锦丽更容易对付,那姿态是想要拿着她按在地上摩擦。但实际的情况是,贺锦丽是非常凶狠的角色【相关场景可以回顾2016年——2017重大事件中她的表现】。民主党在目前如果集中火力支持她的话,悬殊将不会有那么大,也即不确定性将会增加。
总之将投资组合大幅调整押注在确定性的选举预测结果上面,是不理智的。
地缘
懂王的策略是付费保护。所以在俄乌和巴以这两个重大的地缘热点上,烈度迅速降低。这也是欧线集运禁止连续暴跌的最主要原因。欧线集运其他的支撑维度依然坚挺【传统旺季,新能源车无单出口备货,美东Q3尾部罢工】,港口实际价格依然在暴涨。但短期受特朗普交易时刻的影响,重挫调整可能还会持续。映射到现货板块的港口航运,高位获利出逃加选情变动,近期将是垃圾时刻。
避险
黄金【投行机构的观点区间落在震荡中枢为2500(最乐观),以及不确定性降低将会回落至2400以下并连续调整(最悲观)之间】
瑞郎
日元157-153 强势
crypto
在枪击前,自53,000已经上升1万,未遂后,懂王用身体挡子弹的壮举,点燃了加密的激情,除了大饼轻量拉升【月线交易量】,现货ETF流入超过170个美刀小目标,懂王/选情相关的模因群魔乱舞。甚至连对标贺锦丽的也开启了行情。
成也萧何。懂王以及共和党已经承诺的加密友好政策已经奠定了利好的基础。但利好已经全部兑现之后,后续的火力如何持续,现在还看不到确定性的东西。山寨的上下翻飞,也只是相应的杠杆游资在玩打地鼠的游戏。而懂王团队已经发了第4支NFT。
——
策略
大A
Shipping and delivery保持底仓
道指相关产品,已半仓。后续逐级加仓【老美打折要捡便宜货啊】,预估本周尚未发生的最大浮亏在3.5%~5.5%之间。
Golden 滚动对冲
其余全线收缩,尤其是消费、Military和周期、能源。懂王这边对能源的影响系数会加大,后续寻找机会。
crypto
大饼 拉平对冲。市场分歧较大。最激进的意见是能快速接近7w。但目前缺乏继续增长的支点。
选战概念模因币有仓位的,可以持有不动,打地鼠总归会轮到你。高潮的时候要舍得调整,因为都是渣,谁先放手谁受益。
以上。
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锡之鞶带 终朝三褫
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