周末依然有机会反弹至21000附近
这一天发生了不少事,印证了狂人昨天那一句,币圈一天,人 间一年,看着比特币和各类稳定币如此大的波动,很多人一脑 袋问号,看似最稳定最合规的稳定币怎么也开始脱锚了,究竟 咋回事,狂人给大家简单讲一下。
事情的起因还是美国的硅谷银行,这银行在48h内迅速倒闭清 算,速度和FTX有一拼,他清算了不要紧,但币圈最合规的稳 定币USDC却在其中有一定的存款,大家都知道USDC市值一共 400多亿,其中300亿买了美国国债,多为加息前买入的昂贵长 期债券,另外100亿是现金流,这次USDC在硅谷银行的敞口一 共是33亿美元,这33亿爆了不要紧,但却让市场恐慌了,出现 了挤兑潮,因此USDC可供市场挤兑的资本仅为67亿,即便加 上300亿长期国债抵押的资本,可能也不过200亿美元,这便是 USDC脱锚的逻辑。狂人先说结论吧,USDC短期内被挤兑200 亿几乎不太可能,前一段BUSD被SEC禁止后,其市值到现在 才收紧了 150多亿,这还是在共识BUSD没有未来的结果, USDC则不可能出现这种情况,所以当前12%的负溢价,是非 常值得套利的,最终回锚概率超过99%。
如果USDC没事,那么用其储备的DAI同样没事,别看现在跌的 猛,但这都是恐慌盘杀出来的,包括Defi也一样,其基础便是 USDC和DAI,只要USDC不继续暴雷,那么整个币圈都可以继 续正常运行,我们退一万步讲,USDC损失的33亿,也不过占 总市值的8.2%,非要给一个锚定价格,那么兑USDT为0.92: 1是合理的,即便如此,当前价格依然已经低估。
综上,硅谷银行倒闭确实会导致很多公司出现问题,但对于币 圈整体的风险是相对可控的,币圈未来一周的行情还是会取决 于CPI的公布,而非USDC的暴雷,短期的脱锚,是参与的机 会。
昨天公布的非农数据,就业人数还是超过了30万,这对于3月 份的加息幅度非常不友好,因此加息50个基点概率再次大幅提 升,后面决定性因素依然是CPI数据,既然市场已经将价格计 入,那么后市唯一的变量就是CPI了。
今天比特币这波拉升,主要源于USDC的暴雷,USDC暴雷后资 金无处可逃,BUSD停止兑换,美国各银行处于周末无法提 现,因此USDC只能购买大饼进行避险,导致了一波拉升,随 后资金通过比特币换回USDT,大饼逐步回落,目前已经回归 正常走势。
长期持有者继续稳定增加,因此市场持续下跌力度有限,周末 依然有机会反弹至21000附近,无需过度恐慌,但美国的周一 应该是大家注意风险的时候,因为USDC可以提现后,会有大 量资本外逃,导致市场回落。
小币没啥可说的,尤其Defi受影响严重,重灾区就是DAI的协议 MakerDAO,其他还好,按计划持有搏超跌反弹即可。
恐慌33,变化不大。
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