华尔街和马斯克都在紧张什么?
伴随着俄乌危机持续及美联储政策收紧,美国经济衰退的风险开始变高。华尔街大佬们开始担心,一场“经济风暴”或许即将来袭。
而当华尔街对美国经济的悲观情绪蔓延到全球首富马斯克身上时,事情可能已经发展到十分糟糕的地步了。
01
马斯克:美国经济超级糟,衰退可能已经到来
美国五月经季节性调整后的汽车年度销量为1270万辆,与4月相比下降了11%,有分析称这个数字通常意味着经济正在衰退。
当地时间周四,特斯拉首席执行官马斯克在给所有员工的电子邮件中表示,对经济有种“超级坏的感觉”,并突然做出裁掉特斯拉10%的员工以及暂停全球招聘的决定。
此前马斯克就向员工发出了“强制到岗令”,要求特斯拉员工要么每周在办公室工作至少40个小时,要么就算作是辞职。他的该举动随即被市场解读为其想通过让员工到岗办公来“变相裁员”。
分析称,特斯拉裁员的一部分原因是人均创造的收入不尽人意。过去三年,特斯拉员工人数增加了一倍多,达到约10万人。虽然每年收入增长36%,但每位员工创造收入的增长率仅为7%,这给特斯拉近8000亿美元的估值造成下行压力。马斯克在邮件中也表示特斯拉“在各个业务领域人手过多”。
马斯克早在去年年底就发出了经济衰退的警告,他在稍早前的All-in峰会上表示,美国经济很可能已经陷入衰退,可能持续12-18个月。
02
“经济风暴”就在眼前,华尔街奏起看衰交响乐
在马斯克发出这封邮件的同时,华尔街大行看衰交响乐的余音正在美国金融市场上空回荡。
“宇宙行行长”、摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周三在金融会议发出“经济风暴”警告,因为经济面对的是一系列前所未有的挑战,包括货币政策量化紧缩(QT)和俄乌冲突。
“经济风暴”就在我们眼前,没人知道是一场小风暴还是“桑迪”级别的超级飓风,我们最好做好准备。
与他同时出席会议的美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉也发出类似警告。
我们在北卡罗来纳州(美国银行总部所在地),我们每年都会遇到飓风。我们别无选择,时刻准备着……
高盛的二号人物John Waldron本周同样发出悲观预测,警告称由于全球经济受到的一系列冲击,未来将步入一段艰难时期。
现在的环境在我的职业生涯中即使不是最复杂最不确定的,也是相当棘手的。整个系统受到的各种冲击与我而言是前所未有的。
Waldron表示其不会"使用任何天气类比",但他的担忧来自通货膨胀水平、美联储货币政策变化和俄乌冲突带来的风险,这些都可能会使全球经济陷入困境:我们预计未来会有更艰难的经济时期,毫无疑问,我们看到的是一个更艰难的资本市场环境。
本周华尔街大佬们的悲观言论只是华尔街近期悲观情绪的一个缩影。早在5月,华尔街CEO们便开始集体看衰美国经济。
摩根大通CEO称美联储软着陆的几率有三分之一,但温和衰退的几率也有三分之一;执掌高盛十二年的前CEO Lloyd Blankfein称衰退的风险“非常非常高”,企业和消费者要准备好。
富国银行CEO也称美国经济难以避免某种程度的衰退。
富国银行首席执行官Charlie Scharf表示,利率上升意味着经济必须放缓,美国经济软着陆的情况很难实现,其预计该公司的贷款增长速度在第一季度上升后将有所减缓。
全球知名投行看衰美国经济无非有三个原因:美联储加速“收水”,难以在对抗通胀的同时避免经济衰退;俄乌冲突对全球大宗商品市场的影响充满不确定性;以及疫情仍未完全得到解决,随时可能造成供应链中断。
除了华尔街,美联储“老领导们”早在4月份就相继放话,指责美联储行动太晚,衰退几成定局,前“三把手”更是表示软着陆概率是零。
美国4月CPI同比增速虽然较上月相比有所回落,但仍然高于市场预期和美联储目标通胀,并依然处于40年来的高位附近。
下周即将公布美国5月CPI数据,或决定美联储7月以后的加息路径。但几乎可以肯定得是,美国通胀压力仍然巨大。
03
高盛前CEO:衰退风险虽高,但有望实现软着陆
当然,也有人士认为华尔街和马斯克太过悲观了。
高盛前CEO Lloyd Blankfein虽然在5月时警告,美国经济走向衰退的风险非常非常高,但在当地时间本周五发布Twitter称,人们应该“稍微抑制”他们的消极情绪,虽然现在风险依然较高,但经济仍可能实现“软着陆”:
抑制一下对经济前景的消极情绪。如果我管理一家大公司,我当然会做最坏的打算。但经济正从强劲的就业开始反弹,新增就业人数超过失业人数,并且(经济)正在适应更高的利率。(尽管目前处于)风险更大的时期,但(经济)依然可能会实现“软着陆”。
高盛分析师Jan Hatzius在上周给客户的一份报告中表示,除非出现新的负面事实,否则市场对经济放缓的担忧“将被夸大”。
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