普华永道加密对冲基金年报:加密对冲基金中位数回报率 +128%
普华永道发布的《2021年第三期全球加密对冲基金报告》概述了全球加密对冲基金的情况,并对定量要素(如流动性条款、加密货币交易和业绩)和定性方面(如托管和治理方面的最佳做法)提出了相关意见和建议。其中包括了如下 6 条重要信息。
1. 市场规模和全球加密对冲基金管理的总资产在2020年从上一年的20亿美元增加到近38亿美元。
2. 业绩和费用 2020年,加密货币对冲基金的中位数回报率为+128%(与2019年的+30%相比)。2020年表现最好的策略中位数是只做多的全权委托(+294%),其次是全权委托多空(+129%),多策略(+114%)和量化(+72%)。
3. 投资者类型和平均票据规模 加密对冲基金的绝大多数投资者是高净值个人(54%)或家庭办公室(30%)。票面规模中位数为40万美元,而平均票面规模为110万美元。
4. 非加密货币重点(传统对冲基金) 大约五分之一的对冲基金正在投资于数字资产(21%);其投资于数字资产的平均比例占其对冲基金总资产的 3 %。这些对冲基金中超过 85 %的基金打算在2021 年底前将更多资金部署到该资产类别。大约四分之一尚未投资于数字资产的对冲基金经理确认,他们正处于计划投资或寻求投资的后期阶段(26%)。就投资的主要障碍而言,监管的不确定性是迄今为止最大的障碍(82%)。
5. 基金策略、活动和交易 最常见的加密对冲基金策略是量化(37%的基金),其次是全权委托多/空(28%),全权委托多头(20%),以及多策略(11%)。大多数加密货币对冲基金交易比特币 'BTC'(92%),其次是以太坊 'ETH'(67%),莱特币'LTC'(34%),Chainlink 'LINK'(30%),Polkadot 'DOT'(28%)和AAVE 'AAVE'(27%)。
6. 地点 基金倾向于在与传统对冲基金相同的司法管辖区注册,前三名是开曼群岛(34%)、美国(33%)和直布罗陀(9%)。加密货币对冲基金经理最常见的地点是美国(43%),其次是英国(19%)和香港(11%)。
图片来源:网络
作者:Chen Zou
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