五指定律
(图片来源于网络)
比特币这一波凶猛的大回调看起来差不多可以确认是要结束了。但是超跌反弹并不会改变中期震荡的总体格局,资金基本面没有重大变化的情况下,也不会轻易开启后市。五月到七月的舞台属于V3的Uniswap (UNI)和扩容降gas打开价格自限性天花板的以太坊(ETH),去年底、今年初的展望和判断正在一一落实,这些是内功,是实质性的提升和进步。各项数据显示,这一波大回调中被洗下车的大部分都是高位接盘的新韭菜,长期持币者的心态非常稳,他们很好地经受住了这一波的考验。你呢?
我注意到一个问题,大回调到第二个台阶的时候,开始有人不无恐慌地问牛市是不是真的要结束了(意思是他恐惧后市继续下跌,想割肉了);而触底反弹之后第二天,特别是UNI大涨站上40刀之后,有人又开始问还能不能买进了。每一波下跌上涨,总是这样的循环在不断的重复。我要说一句,当你开口这样问的时候,你就应该反思了。你该反思的不是你割肉或者追涨的操作,而是你的认知,认知决定心态。你为什么一跌就害怕,就想割肉,一涨就FOMO,就想追高?这就暴露了你认知的短板和缺陷,需要认真反思。认知提高了,操作就是水到渠成的事了。
为什么你会认知不到位呢?我认为有一个很重要的原因就是你投的币种太多了,超出了你的驾驭能力。假使现在你只投了一个币,比特币,你能做到手中有币、心中不慌吗?你能对比特币的历史、特点、未来了然于胸吗?你能把比特币的工作机制、设计原理、争议问题讲的明明白白吗?你能对比特币的周期、分形、经济规律滚瓜烂熟吗?你能自信地把握比特币每轮牛熊周期的节奏、点位和特点吗?这些问题你都还没有研究透彻,不能成竹在胸,你不能说你懂了比特币,能投好比特币。比特币作为一个历史最悠久、发展最成熟的币种,你都还把握不好,又怎么可以说能自信投好其他山寨币呢?
我认为,对于每一个我们要投的币种,对它的认知和了然程度都必须做到不亚于我们对比特币的认知程度。上面若干问题只是一个非常管中窥豹的小测验,其背后所涉及的所有人文、历史、社会、政治、经济、计算机、密码学等等问题,是我们每个投资者都需要去深入学习的。投其他山寨币种也是一样的要求和标准。比如投Uniswap (UNI),那么请问你了解Uniswap的发展历史吗,它的核心原理恒定乘积做市商是谁提出来的,同期其他的DEX尝试都有哪些,为什么它们不成功而Uniswap成功了,Uniswap的创始人是谁、什么人格品质,价值观是什么,融资情况是什么,投资方是谁,UNI代币的由来,经济模型是什么,目前代币实际锁定和流动情况如何,V3什么时候推出,改进在哪里,业界的copycats们带来何种挑战,DEX能否以及如何颠覆CEX,等等?这些问题没想明白,搞不清楚,你投UNI和炒任何一个XXX其实都没有太大区别,都是零认知炒作而已,就会很容易落入到零和游戏的陷阱里面去。
巴菲特老爷子虽然一直不怎么待见加密货币,但是他有句话说得好,他说,一个人同时完全看懂的投资很难超过6个,投资过于分散,碰上“不懂”的可能性就会非常大,最后反而风险更大。我觉得巴老爷子的观点真的是太好了。我觉得,我天赋平平,可以主动放弃一个坑位。这样就只剩5个标的,伸开一个巴掌,五根手指就能数的过来。长期关注“刘教链”公众号的读者朋友们都知道,我沉浸加密货币行业这么多年,也就三个币种的仓位,BTC、UNI和ETH,其中ETH还只是为了配合做DeFi理财稍微配置了一点点,并不是长期投资仓位,而UNI则是本轮牛市启动前才刚刚入手的标的。算起来已经占据了5个位置的三个,那么我可以再增加的投资标的也就还仅余两席,所以必须精挑细选,轻易绝不出手。同时,本轮牛市已到中场,一切估值都已经偏高,有些泡沫化了,所以这两个空缺的填补,不会着急在这一轮牛市了,等下一轮熊市再说吧,牛市宜静不宜动。牛市看不出真才实学,熊市才能见真章。好事不嫌晚,大事不能急。四年投中一个,远胜于一年投四个。
如果你的投资不够顺手,可能问题就出在你投的币种数量太多了。考虑大幅精简一下吧,只留下不超过一个手掌、五根手指的币种,精挑细选,深耕细作,假以时日,必有回报。这,就是“五指定律”。
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