比特币期货市场受到17亿美元的爆仓清算,英国市场监管机构(FCA)警示风险
据比推数据,市值最高的加密货币比特币周一大幅下挫,截止发稿,最多跌至3万美元附近,24小时下跌近1万美元。这也导致了大量期货合约遭到清算。根据bybt的数据,在过去24小时内,数字货币全网价值超过29亿美元的期货合约爆仓,其中仅比特币就有价值17亿美元期货合约爆仓。
bybt爆仓数据。图片来源:bybt
根据Coin telegraph 的分析,在期货市场中,发生爆仓是因为交易者借入额外的资本以进行更大的杠杆交易。例如,比特币的期货交易所通常提供高达100倍的杠杆。这使交易者可以借入其初始资金的100倍来交易比特币。而高倍杠杆的缺点是,当比特币的价格出现小幅下跌时,它可能导致强制平仓或一文不值(多头)。
例如,假设一名交易员使用10倍杠杆——借入10倍资金,以4万美元购买比特币。如果价格下跌10%至3.6万美元,该合约将被强制清算。强制平仓后,该合约将被卖给市场。因此,如果大多数市场都在做多比特币,并且多头合约开始被清算,那么它将产生巨大的抛售压力。
但经过大规模的爆仓清算之后,基于网络基本面,比特币价格可能会走向复苏。
1月11日,由于Coinbase上的大量卖单触发了比特币市场的大规模多头价格挤压。随着鲸鱼或高净值投资者的抛售,这导致许多做多合约在数小时内被强制清算。连续的清算导致多米诺骨牌效应,更多的抛售出现,最终导致16%的价格回调。
但一个乐观的迹象是,回调价格最终在3.27万美元左右结束,Whalemap分析师将其描述为“鲸鱼群”的支撑位。当鲸鱼们在某一个价位购入比特币后,不继续移动或交易其持有的比特币时,“鲸鱼群”就形成了。这意味着他们正在囤积比特币,这通常会令该价位成为强大的支撑位。
比特币鲸鱼集群预测。资料来源:Whalemap
尽管比特币大幅下跌,但比特币整体市场情绪仍然乐观。
Bison Trails的协议专家Elias Simos指出,在比特币价格大幅下跌之后,鲸鱼的数量实际上有所增加。趋势表明,鲸鱼数量实际上是在强制清算发生时开始增加的,这是积极的。他在推特中写道:
“拥有超过一千个 比特币的地址仍在继续增长——通过令其他投资者遭受损失的方式。最近的下跌产生了作用,当您在低位出售比特币时,鲸鱼吞噬了您的比特币。”
链上分析公司Glassnode的分析师解释说,尽管价格下跌,但比特币的基本面仍然完好无损。他们强调,比特币网络的哈希率和挖掘难度仍然处于历史最高水平。分析师指出:
“尽管今天BTC的价值下跌,但是链上的基本面仍然很强,表明网络健康。“比特币的开采难度和哈希率都处于历史最高水平。”
目前从15%至25%的跌幅是本次牛市迄今为止的最大回调,但其实,在比特币2017年的牛市期间也发生了许多30%的回调。
2017年比特币有5次超过30%回调,图片来源:推特
美国对冲基金天桥资本创始人、前美国白宫通讯联络主任Anthony Scaramucci发推文称:“比特币在三周内翻了一倍,出现25%的回调并不奇怪,未来还会有更多的价格起伏,应该调整好仓位,并在低位买入。”
但也有一些监管机构对此发出警示,英国市场监管机构(FCA)11日在官网上发布警示称,如果消费者对那些承诺获得高回报的加密资产类产品(诸如比特币)进行投资,那么就应该做好“赔掉所有钱”的准备。FCA表示,“加密资产价格的大幅波动,再加上加密资产估值的内在困难”,使消费者面临很高的损失风险。
图片来源:bybt;Whalemap;推特
作者:Sara Zhang
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